Tesouraria
Prestação de contas referente aos meses de Dezembro do ano de 2014 e Janeiro do ano de 2015:
Gastos:
Diferença entre o valor arrecadado dos convites de luxo e o valor de custo: R$ 140,00
Poster adicional: R$ 173,00
Assessoria (quitação) R$ 6.000,00
Estacionamento Shopping: R$ 6,00
Local Aula da Saudade: R$ 500,00
Camiseta Aula da Saudade: R$ 800,00
Convites do Baile Comprados de Formandos: R$ 800,00
Almoço Comissão: R$ 35,00
Estacionamento Shopping 2: R$ 6,00
Convites extras e quebras de Buffet: R$ 5.722,00
Tarifa de transferência: R$ 12.85
Futebol de sabão: R$ 400,00
Dupla Fred e Victor: R$ 750,00 (quitação)
Dupla Kid e Kenner: R$ 750,00 (quitação)
Combustível Nadson: R$ 45,00
Combustível Murilo: R$ 100,00
Combustível Albino: R$ 50,00
Estacionamento camiseteria: R$ 4,00
Estacionamento Shopping 3: R$ 6,00
Choppeiro: R$ 100,00
Chopp: R$ 1.378,00
Aluguel copos drinks: R$ 87,60
ECAD Golden: R$ 1.152,13.
ECAD Rubens Gil: R$ 337,50
Linguiça: R$ 110,36
Digitalização: R$ 3,00
Carnes: R$ 359,78
Mandioca: R$ 22,50
Nota Wall Martch: R$ 241,73
Nota Açai: R$ 56,54
Gelo: R$ 132,00
Cozinheiro e Churrasqueiro: R$ 350,00
Barkeeper e Coisas para o Arguile: 250,00
Músicos: R$ 350,00
Frutas: R$ 200,00
Buds Sorteadas na Boate: R$ 45,50
Sushi quinta: R$ 1.160,00
Banda: R$ 7.000,00 (quitação)
Poster, click show, teto de lad, cartaz foto turma: R$ 3.972,91
Notas Nadson Aula da Saudade: R$ 117,00
Estacionamento Shopping 4: R$ 12,00
Réplica Iara: R$ 85,00
Reforma Caixa Térmica: R$ 185,00
Total: R$ 34.008,40
Recebimentos:
Patrocínio Wedney: R$ 200,00
Aula da saudade parcial: R$ 300,00
Quitação de formando sem utilização de depósito: 2.470
Retiradas: R$ 30.388,48 (descontando 8.500 que foram redepositados)
Devolução da Rescisão do primeiro local da aula da Saudade: R$ 650,00
Total: R$ 34.008,48
Saldo anterior: R$ 10.583,22
Depósito excedente da prestação passada: R$ 2.864,00
Depósito quitação formandos: R$ 29.560
Remuneração básica: R$ 19.75
Crédito de juros: R$ 132.87
Retiradas: R$ 30.388,48 (descontando 8.500 que foram redepositados)
Cobrança SAQUEPESSO conta poupança: R$ 4,00
Saldo atual: R$ 12.767,36.
Prestação de contas referente ao mês 11 (Novembro) do ano de 2014:
Gastos:
Convites do almoço: R$ 60,00
Envelopes para convites dos professores (baile e colação): R$ 8,80
Estacionamento Shopping: R$ 6,00
Cerimonial: R$ 6.000,00
Rifa Kello: R$ 300,00
Iluminação Zelito Baile: R$ 2.750,00
Surpresa Baile de Gala: R$ 16.300,00
Tarifa do pagamento da surpresa: R$ 12,85
Recibos: R$ 7,00
Iluminação Rubens Gil: R$ 800,00
Aluguel Coyote: R$ 4.500,00
Consumação Coyote: R$ 1.050,00
Aluguel Aula da Saudade: R$ 650,00 (quitação)
Conjunto Musical: R$ 600,00
Convite Coyote: R$ 90,00
Seguranças Colação de Grau: 02 (R$ 300,00)
Sonorização Rubens Gil: R$ 700,00
Plaquinhas para o Baile: R$ 380,00
Estrutura para pista do Baile: R$ 1.900,00
Dupla Fred e Victor: R$ 750,00 (50%)
Dupla Kid e Kenner: R$ 750,00 (50%)
Réplicas para professores e para formandos que compraram: R$ 540,00
Combustível Diligências e Almoço: R$ 70,00
Poster Seu José: R$ 160,00
Bebidas Aula da Saudade: R$ 75,00
Decoração Surpresa do Baile: R$ 900,00
Cerveja Almoço: R$ 565,50
Brigadeiro Almoço: R$ 15,00
Brigadeiro Almoço: R$ 22,00
Bebidas Almoço: R$ 880,00
Gelo Almoço: R$ 105,00
Gelo Almoço: R$ 127,00
Caixa Térmica Almoço: R$ 65,00
Músicos Almoço: R$ 250,00
Fotos Kello para Convites de Luxo: R$ 300,00
ECAD Almoço: R$ 300,00
Convites de Luxo (parte paga pelo caixa geral): R$ 140,00
Taxa saque pessoal: R$ 2,00
Total: R$ 42.431,15
Recebimentos:
Dinheiro Prestação Passada: R$ 86,00
Mensalidades: 14 (R$ 3.734,00)
Rifa: 03 (R$ 225,00)
Nome na Placa: 02 (R$ 200,00)
Aula da Saudade: 02 (R$ 200,00)
Convites Almoço: R$ 3.030,00
Réplica: R$ 170,00
Caixa Almoço: R$ 1.439,00
Brindes (caneca e chinelo): R$ 720,00
Retiradas: 36.614,85
Total: R$ 46.418,85
Depósitos:
10/11/2014: R$ 100,00
13/11/2014: R$ 660,00
13/11/2014: R$ 100,00
26/11/2014: R$ 264,00
Total: R$ 1.124,00
obs1: 05 mensalidades são referentes ao mês de outubro de 2014; 07 mensalidades são referentes ao mês de novembro 2014; e 02 mensalidades são referentes ao mês de dezembro de 2014.
obs2: como se pode observar na prestação de contas, não foram depositados R$ 2.864,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais) que serão declarados na próxima prestação.
obs3: a segunda-tesoureira conseguiu um desconto na gráfica rápida no que se refere aos convites de luxo; desta forma, foi retirado menos do que o previsto do caixa geral; contudo, até o final do mês novembro, ela não tinha exatamente o valor total dos convites, tendo que desembolsar de seu próprio dinheiro para quitá-los, valor este que será devidamente declarado na prestação de dezembro.
obs4: o ECAD foi uma exigência da SELETA, único lugar que fizemos almoço que nos foi exigido tal formalidade.
Saldo anterior: R$ 45.945,70
Depósitos: R$ 1.124,00
Remuneração básica: R$ 22,83
Crédito de juros: R$ 105,54
Retiradas: R$ 36.614,85
Saldo atual: R$ 10.583,22
Prestação de contas referente ao mês 10 (outubro) do ano de 2014:
Gastos:
Buffet do almoço do dia 30/11: R$ 2.800,00
Poster: R$ 3.520,00
Chinelos e Canecas Adicionais: R$ 760,00
Bebidas Aula da Saudade: R$ 392,00
Total: R$ 7.472,00
Recebimentos:
Dinheiro Prestação Passada: R$ 3.773,00
Mensalidades: 08 (R$ 3.317,00)
Rifa: 05 (R$ 375,00)
Nome na Placa: 03 (R$ 300,00)
Recebimento das Gravatas dos formandos: R$ 525,00
Total: R$ R$ 8.290,00
Depósitos:
Dia 08/10/2014: R$ 600,00
Dia 27/10/2014: R$ 132,00
Total: R$ 732,00
obs1: 03 mensalidades são referentes ao mês de setembro de 2014; 05 mensalidades são referentes ao mês de outubro 2014;
obs2: como se pode observar na prestação de contas, não foram depositados R$ 86,00 (oitenta e seis reais) que serão declarados na próxima prestação.
Saldo anterior: R$ 44.955,92
Depósitos: R$ 732,00
Remuneração básica: R$ 32,84
Crédito de juros: R$ 224,94
Saldo atual: R$ 45.945,70
Prestação de contas referente ao mês 09 (setembro) do ano de 2014:
Gastos:
Locação Rubens Gil de Camillo: R$ 3.360,00 (quitação)
Total: R$ 3.360,00
Recebimentos:
Dinheiro Prestação Passada: R$ 3.000,00
Mensalidades: 13 (R$ 4.522,00)
Convites Extras Baile de Gala: 10 (R$ 1.500,00)
Rifa: 05 (R$ 375,00)
Total: R$ R$ 9.397,00
Depósitos:
Dia 19/09/2014: R$ 2.000,00
Dia 22/09/2014: R$ 264,00
Total: R$ 2.264,00
obs1: 06 mensalidades são referentes ao mês de agosto de 2014; 07 mensalidades são referentes ao mês de setembro 2014;
obs2: como se pode observar na prestação de contas, não foram depositados R$ 3.773,00 (três mil, setecentos e setenta e três reais), pois já quitaremos os pôsteres e o Buffet do último almoço que será realizado em novembro; evitando-se dessa forma a necessidade de saques; o gasto, deste valor não depositado, obviamente, será devidamente declarado na próxima prestação.
Saldo anterior: R$ 42.441,33
Depósitos: R$ 2.264,00
Remuneração básica: R$ 38,19
Crédito de juros: R$ 212,40
Saldo atual: R$ 44.955,92
Prestação e contas referente ao mês 08 (agosto) do ano de 2014:
Gastos:
Gravatas para fotos no estúdio: R$ 525,00
Estacionamento Shopping: R$ 4,00
Janta Assembleia 30/09/2014: R$ 150,00
Decoração: R$ 7.000,00 (2ª parcela e quitação)
Total: R$ 7.679,00
Recebimentos:
Mensalidades: 15 (R$ 7.929,00)
Convites Extras Baile de Gala: 34 (R$ 5.100,00)
Rifa: 01 (R$ 75,00)
Total: R$ R$ 13.104,00
Depósitos:
Dia /2014: R$ 400,00
Dia /2014: R$ 600,00
Dia /2014: R$ 300,00
Dia /2014: R$ 150,00
Dia /2014: R$ 300,00
Dia /2014: R$ 75,00
Dia /2014: R$ 300,00
Dia/ 2014: R$ 300,00
Total: R$ 2.425,00
obs1: 02 mensalidades são referentes ao mês de julho de 2014; 12 mensalidades são referentes ao mês de agosto 2014; 01 mensalidade é referente ao mês de setembro.
obs2: cada formando irá pagar sua gravata, e o dinheiro será devidamente declarada após o recebimento de todas.
obs3: como se pode observar na prestação de contas, não foram depositados R$ 3.000,00 (três mil reais), pois já quitaremos o contrato do Rubens Gil de Camillo; evitando-se dessa forma a necessidade de saques; o gasto, deste valor não depositado, obviamente, será devidamente declarado na próxima prestação.
Saldo anterior: R$ 39.777,39
Depósitos: R$ 2.425,00
Remuneração básica: R$ 39,87
Crédito de juros: R$ 199,07
Saldo atual: R$ 42.441,33
Prestação de contas referente ao mês 07 (julho) do ano de 2014:
Gastos:
Locação Rubens Gil de Camillo: R$ 1.440,00 (30%)
Total: R$ 1.440,00
Recebimentos:
Mensalidades: 09 (R$ 7.162,00)
Total: R$ R$ 7.162,00
Depósitos:
Dia 10/07/2014: R$ 300,00
Dia 11/07/2014: R$ 2.000,00
Dia 16/07/2014: R$ 2.000,00
Dia 28/07/2014: R$ 922,00
Dia 29/07/2014: R$ 500,00
Total: R$ 5.722,00
obs1: 09 mensalidades são referentes ao mês de julho de 2014.
Saldo anterior: R$ 33.865,72
Depósitos: R$ 5.722,00
Remuneração básica: R$ 20,24
Crédito de juros: R$ 169,43
Saldo atual: R$ 39.777,39
Prestação de contas referente ao mês 05 e 06 (maio e junho) do ano de 2014:
Gastos:
Quitação Contrato Golden: R$ 14.212,00 (03 parcelas)
Placa da Turma, Plaquinhas para homenageados e Chinelos: R$ 3.100,00.
Aluguel Aula da Saudade: R$ 650,00 (01 parcela de 02).
Prêmios Rifas: R$ 188,00.
Aluguel Barraca: R$ 190,00.
Aluguel Barraca 2: R$ 190,00.
Faixa Barraca 2: R$ 45,00
Nota Festa Junina 1: R$ 626,00.
Nota Festa Junina 2: R$ 208,56.
Nota Festa Junina 3: R$ 263,00.
Nota Festa Junina 4: R$ 287,52
Nota Festa Junina 5: R$ 325, 50
Nota Festa Junina 6: R$ 259,00
Nota Festa Junina 7: R$ 133,00
Nota Festa Junina 8: R$ 15,00
Nota Festa Junina 9: R$ 513,00
Nota Festa Junina 10: R$ 630,00
Nota Festa Junina 11: R$ 270,00
Nota Festa Junina 12: R$ 142,00
Nota Festa Junina 13: R$ 95,00
Gasolina: R$ 12,00
Entradas: R$ 55,00
Bombom Vivi: R$ 47,00.
Pães: R$ 600,00.
Limão: R$ 75,00
Alface: R$ 60,00
Cortar Mussarela: R$ 20,00
TNT: R$ 21,00
Recibos: R$ 15,00
Banner: R$ 49,00
Caixa Térmica: R$ 65,00
Gelo: R$ 120,00
Mesas e cadeiras: R$ 35,00
Chapeiro: R$ 200,00
Total: R$ 23.716,58
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 23 (R$ 6.800,00)
Rifas: R$ 2.999,00.
Dinheiro que sobrou da prestação de Março para comprar prêmios das rifas: R$ 100,00.
Patrocínio Professora Sandra: R$ 460,00
Dinheiro Barracas: R$ 16.714,00
Total: 27.073,00
Depósitos:
Dia 04/06/14: R$ 587,00
Dia 16/06/14: R$ 2.000,00
Dia 27/06/14: R$ 770,00
Total: R$ 3.357,00
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de fevereiro de 2014; 02 mensalidades são referentes ao mês de março de 2014; 04 mensalidades são referentes ao mês de abril de 2014; 11 mensalidades são referentes ao mês de maio de 2014; 05 mensalidades são referentes ao mês de junho de 2014;
obs2: conseguimos ficar com duas barracas na festa junina, pois nossa sala vizinha, também do nono semestre, pagou o aluguel, contudo, desistiu de participar; só tivemos que restituir o dinheiro que eles haviam despendido.
obs3: no almoço na casa do Professor Laudson, levamos uma caixa de bombom para sua esposa.
obs4: ficamos sem nota da festa junina 13, o vice, por um lapso, a descartou; o dinheiro foi usado para comprar canudos, plásticos para os lanches, copos para a tequila, além de outros descartáveis; destaca-se ainda que somente os copos da tequila custaram cerca de 60 reais – aproximadamente 300 unidades.
Saldo anterior: R$ 30.167,50
Depósitos: R$ 0,00
Remuneração básica: R$ 12,50
Crédito de juros: R$ 150,89
Saldo atual: R$ 30.330,89
Saldo anterior: R$ 30.330,89
Depósitos: R$ 3.357,00
Remuneração básica: R$ 26,07
Crédito de juros: R$ 151,76
Saldo atual: R$ 33.865,72
Prestação de contas referente ao mês 04 (abril) do ano de 2014:
Gastos:
Aluguel Igreja: R$ 500,00
Bar: R$ 7.000,00
Taxa de transferência do pagamento do Bar: R$ 13,00
Estacionamento Shopping: R$ 6,00
Total: R$ 7.519,00.
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 14 (R$ 6.175,00)
Sobrou da festa de 300 dias: R$ 15,00
Retirada Pagamento Bar: R$ 7.000,00
Total: 13.190,00.
Depósitos:
Dia 07/04/14: R$ 3.000,00
Dia 11/04/14: R$ 200,00.
Dia 29/04/14: R$ 2.521,00.
Total: R$ 5.671,00.
obs: 01 mensalidade é referente ao mês de fevereiro de 2014; 04 mensalidades são referentes ao mês de março de 2014; e 07 mensalidades são referentes ao mês de abril de 2014.
Saldo anterior: R$ 31.317,93
Depósitos: R$ 5.671,00
Remuneração básica: R$ 21,86
Crédito de juros: R$ 156,71
Retiradas: R$ 7.000,00.
Saldo atual: R$ 30.167,50.
Prestação de contas referente ao mês 03 (março) do ano de 2014:
Gastos:
Decoração: R$ 9.000,00 (1a parcela)
Buffet: R$ 4.737,50 (5a parcela)
Confecção Rifas: R$ 145,00
Estacionamento Shopping: R$ 6,00
Total: R$ 13.888,50
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 13 (R$ 2.880,00)
Retirada para Buffet: R$ 4.737,50
Retirada para Decoração: R$ 9.000,00
Total: R$ 16.617,50
Depósitos:
Dia 26/03/14: R$ 3.029,00
Dia 26/03/14: R$ 200,00.
Total: R$ 3.229,00
obs1:03 mensalidades são referentes ao mês de fevereiro de 2014; 01 mensalidade é referente ao mês de abril de 2014; e 09 mensalidades são referentes ao mês de março de 2014.
obs3: 600 reais não foram depositados o mês passado para pagar o aluguel da chácara, como salientado na prestação passada e por conta disto “sobrou” dinheiro nesta prestação, porquanto, ao invés de 600 reais, só “sobraram” 500, pois cem reais ficaram reservados para a compra dos prêmios da rifa que estamos organizando, quais sejam, uma janta na cantina romana e um rodizío no Hashi, com direito a um acompanhante em ambos.
Saldo anterior: R$ 41.628,44
Depósitos: R$ 3.229,00
Remuneração básica: R$ 0,02
Crédito de juros: R$ 197,97
Retiradas: R$ 13.737,50
Saldo atual: R$ 31.317,93
Prestação de contas referente ao mês 02 (fevereiro) do ano de 2014:
Gastos:
Ducha: 15,00
Total: R$ 15,00
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 18 (R$ 4.350,00)
Convites almoço: R$ 340,00
Dinheiro achado no chão da sala: R$ 10,00
Total: R$ 4.700,00
Depósitos:
Dia 28/02/14: R$ 2.000,00
Dia 28/02/14: R$ 1500,00
Dia 28/02/14: R$ 400,00
Dia 28/02/14: R$ 185,00
Total: R$ 4.085,00
obs1: 02 mensalidades são referentes ao mês de dezembro de 2013; 06 mensalidades são referentes ao mês de janeiro de 2014; 09 mensalidades são referentes ao mês de feveiro de 2014; e 01 mensalidade é referente ao mês de março de 2014.
obs2: como alguns membros da comissão visitaram algumas chacáras para a realização da festa de 300 dias da turma, frequentando áreas sem asfalto e em dias chuvosos, foi necessária uma ducha para fins de limpeza do veículo do membro da comissão utilizado na tarefa.
Obs3: 600 reais não foram depositados, pois, como a turma não pagou na data prevista o valor da referida festa, não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel da chácara neste mês; obviamente, quando recebermos o dinheiro da festa, haverá ressarcimento à esta conta, de tal forma que não se prejudique e nem se misture o dinheiro destinado à semana de festas da turma com as festas prévias e paralelas da sala como um todo.
Saldo anterior: R$ 37.309,63
Depósitos: R$ 4.085,00
Remuneração básica: R$ 36,98
Crédito de juros: R$ 196,83
Saldo atual: R$ 41.628,44
Prestação de contas referente ao mês 01 (janeiro) do ano de 2014:
Gastos:
Total: R$ 0,00
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 02 (R$ 2.300,00)
Total: R$ 2.300,00
Depósitos:
Dia 13/01/14: R$ 2.000,00
Dia 14/01/14: R$ 300,00
Total: R$ 2.300,00.
obs1: 02 mensalidades são referentes ao mês de janeiro de 2014;
Saldo anterior: R$ 34.783,46
Depósitos: R$ 2.300,00
Remuneração básica: R$ 18,75
Crédito de juros: R$ 207,42
Saldo atual: R$ 37.309,63
Prestação de contas referente ao mês 12 (dezembro) do ano de 2013:
Gastos:
Buffet: R$ 4.737,50 (4a parcela)
Total: R$ 4.737,50
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 14 (R$ 5.010,00)
Convites Almoço: R$ 1.100,00
Juros e Correções de Mensalidades atrasadas: R$ 15,00
Retirada para Buffet: R$ 4.737,50
Total: R$ 10.862,50
Depósitos:
Dia 05/12/2013: R$ 2.000,00
Dia 10/12/2013: R$ 110,00
Dia 11/12/2013: R$ 500,00
Dia 11/12/2013: R$ 150,00
Dia 16/12/2013: R$ 965,00
Dia 20/12/2013: R$ 200,00
Dia 20/12/2013: R$ 2.200,00
Total: R$ 6.125,00
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de outubro de 2013; 02 mensalidades são referentes ao mês de novembro de 2013; 10 mensalidades são referentes ao mês de dezembro de 2013; 01 mensalidade é referente ao mês de janeiro de 2014.
Saldo anterior: R$ 33.243,49
Depósitos: R$ 6.125,00
Remuneração básica: R$ 19,41
Crédito de juros: R$ 133,06
Retirada: R$ 4.737,50
Saldo atual: R$ 34.783,46
Prestação de contas referente ao Porco na Grelha
| Gastos | |
| Aluguel Quarteirão dos Amigos | R$ 1.000,00 |
| Notas Açaí I | R$ 1.210,19 |
| Notas Açaí II | R$ 178,43 |
| Carne de Porco | R$ 1.360,00 |
| Carne Bovina | R$ 1.527,64 |
| Churrasqueiros e Cortadores | R$ 600,00 |
| Convites Gráfica | R$ 66,00 |
| Gelo para Carne | R$ 40,00 |
| Verdura | R$ 228,62 |
| Mandioca | R$ 110,00 |
| Almoço | R$ 41,00 |
| Manteiga | R$ 31,49 |
| Cozinheiras | R$ 300,00 |
| Músicos | R$ 250,00 |
| Gelo usado no domingo | R$ 60,00 |
| Limão | R$ 41,49 |
| Total | R$ 7.044,86 |
| Recebimentos | |
| Convites | R$ 9.620,00 (ainda há convites a receber/total de + ou - 10.000) |
| Caixa | R$ 2.773,11 |
| Total | R$ 12.393,11 |
Lucro parcial: R$ 5.348,25
Prestação de contas referente ao mês 11 (novembro) do ano de 2013:
Gastos:
Reconhecimento de firma: R$ 17,25.
Aluguel Quarteirão: R$ 1.000,00.
Notas Açai I: R$ 1.210,19.
Nota Açai II: R$ 178,43.
Carne de Porco (200kg): R$ 1.360.
Carne Bovina: (130kg): R$ 1.527,64.
Churrasqueiros e Cortadores: R$ 600,00.
Convites Gráfica: R$ 66,00.
Gelo para carne: R$ 40,00.
Verduras: 228,62.
Mandioca: R$ 110,00.
Almoço: R$ 41,00.
Manteiga: R$ 31,49
Cozinheiras: R$ 300,00.
Músicos: R$ 250,00.
Gelo usado no domingo: R$ 60,00.
Limão: R$ 41,49.
Total: R$ 7.062,11.
Recebimentos:
Dinheiro da prestação passada: R$ 2.597,00.
Retirada: R$ 3.000,00.
Patrocínio Evandro: R$ 300,00.
Patrocínio Alexandre: R$ 200,00.
Patrocínio Maysa: R$ 150,00.
Patrocínio Arlinda: R$ 100,00.
Patrocínio Ricardo: R$ 100,00.
Patrocínio Sandra: R$ 500,00.
Patrocínio Wedney: R$ 100,00.
Patrocínio Márcia: R$ 200,00.
Patrocínio Marquinhos: R$ 500,00.
Caixa do almoço: R$ 2.773,11.
Convites: R$ 8.180,00.
Mensalidade pagas: 20 (R$ 5.120,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 19,00.
Total: R$ 23.839,11.
Depósitos:
Dia 07/11/2013: R$ 500,00.
Dia 18/11/2013: R$ 9.633,00.
Dia 28/11/2013: R$ 6.644,00.
Total: 16.777,00.
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de maio de 2013; 01 mensalidade é referente ao mês de junho de 2013; 01 mensalidade é referente ao mês de julho de 2013; 01 mensalidade é referente ao mês de agosto de 2013; 01 mensalidade é referente ao mês de setembro de 2013; e 03 mensalidades são referentes ao mês de outubro de 2013; 11 mensalidade são referentes ao mês de novembro de 2013; e 01 mensalidade é referente ao mês de dezembro de 2013.
obs2: o gasto com almoço no valor de R$ 41,00 foi gasto com os formandos que trabalharam no sábado o dia todo no Quarteirão dos Amigos para organizar o evento.
Saldo anterior: R$ 19.375,10.
Retirada: R$ R$ 3.000,00.
Depósitos: R$ 16.777,00.
Remuneração básica: R$ 9,45.
Crédito de juros: R$ 81,94.
Saldo atual: R$ 33.243,49.
Prestação de contas referente ao mês 10 (outubro) do ano de 2013:
Gastos:
Total: R$ 0,00.
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 14 (R$ 2.590,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 7,00.
Patrocínio Laudson: R$ 800,00
Total: R$ 3.397,00
Depósitos:
Dia 18/10/2013: R$ 800,00
Total: R$ 800,00.
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de agosto de 2013; 02 mensalidades são referentes ao mês de setembro de 2013; e 11 mensalidades são referentes ao mês de outubro de 2013.
obs2: não foi depositado todo o dinheiro por conta dos gastos do almoço do mês de novembro de 2013 (porco na grelha), que serão devidamente declarados na prestação do mês de novembro de 2013. Portanto, R$ 2.597,00 entrarão como “recebimentos” na próxima prestação.
Saldo anterior: R$ 18.474,54
Depósitos: R$ 800,00.
Remuneração básica: R$ 8,14
Crédito de juros: R$ 92,42
Saldo atual: R$ 19.375,10
Prestação de contas referente ao mês 09 (setembro) do ano de 2013:
Gastos:
Rodízios Gaúcho Gastão (rifa): R$ 102,00
Rodízios Sushi-Ya (rifa): R$ 74,00
Total: R$ 176,00
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 14 (R$ 2.445,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 5,00
Patrocínio Marquinhos Porco: R$ 500,00
Rifas: R$ 1.716,00
Total: R$ 4.666,00
Depósitos:
Dia 20/09/2013: R$ 4.204,00
Dia 30/09/2013: R$ 286,00
Total: R$ 4.490,00
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de maio de 2013; 06 mensalidades são referentes ao mês de junho de 2013; 07 mensalidades são referentes ao mês de julho de 2013; e 11 mensalidades são referentes ao mês de agosto de 2013.
Saldo anterior: R$ 13.915,53
Depósitos: R$ 4.490,00
Remuneração básica: R$ 1,36
Crédito de juros: R$ 67,65
Saldo atual: R$ 18.474,54
Prestação de contas referente ao mês 08 (agosto) do ano de 2013:
Gastos:
Banda: R$ 7.000,00 (1ª parcela)
Buffet: R$ 4.737,50
Taxa de Serviço da TED: 12,85
Conta de telefone (tratativas com a Banda): R$ 60,00
Estacionamento Shopping: R$ 4,75
Total: R$ 11.815,10.
Recebimentos:
Retirada: R$ 11.750,35
Mensalidade pagas: 24 (R$ 4.505,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 11,00
Patrocínio Bruno Feijoada: R$ 200,00
Camisetas 500 dias: R$ 30,00
Camisetas Feijoada: R$ 15,00
Bar Feijoada: R$ 67,00
Rifas: R$ 264,00
Total: R$ 16.842.35
Depósitos:
Dia 15/08/2013: R$ 3.400,00
Dia 30/08/2013: R$ 1.000,00
Dia 30/08/2013: R$ 425,00
Dia 30/08/2013: R$ 110,00
Dia 30/08/2013: R$ 93,00
Total: R$ 5.028,00
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de maio de 2013; 06 mensalidades são referentes ao mês de junho de 2013; 07 mensalidades são referentes ao mês de julho de 2013; e 11 mensalidades são referentes ao mês de agosto de 2013.
Saldo anterior: R$ 20.578.16
Retirada: R$ 11.750,35
Depósitos: R$ 5.028,00
Remuneração básica: R$ 2.90
Crédito de juros: R$ 56,82
Saldo atual: R$ 13.915,53
Prestação de contas referente ao mês 07 (julho) do ano de 2013:
Gastos:
Total: R$ 0,00.
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 14 (R$ 2.050,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 46,00
Total: R$ 2.096,00
Depósitos:
Dia 31/07/2013: R$ 1.850,00
Dia 31/07/2013: R$ 246,00.
Total: R$ 2.096,00.
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de setembro de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de outubro de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de novembro de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de dezembro de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de maio de 2013; 01 mensalidade é referente ao mês de junho de 2013; e 08 mensalidades são referentes ao mês de julho de 2013;
Saldo anterior: R$ 18.397,31
Depósitos: R$ 2.096,00.
Remuneração básica: R$ 0,66
Crédito de juros: R$ 84,19.
Saldo atual: R$ 20.578.16
Prestação de contas referente ao 7º Semestre:
Gastos extras:
Total: R$ 0,00
Recebimentos:
Depósitos realizados durante o semestre: R$ 21.715,18
Remuneração básica: R$ 0,00
Crédito de juros: R$ 265,74
Total: R$ 21.980,92
Prestação de contas referente à Feijoada
| Gastos | |
| Locação Quarteirão dos Amigos | R$ 2.000,00 |
| Cerveja, Água e Guaraná | R$ 1.295,98 |
| Coca e Suco | R$ 680,00 |
| Buffet | R$ 4.637,00 |
| Camisetas | R$ 462,00 |
| Notas Albino | R$ 246,00 |
| Músicos | R$ 150,00 |
| Toucinho | R$ 93,00 |
| Convites | R$ 91,00 |
| Gelo | R$ 131,00 |
| Limão | R$ 25,00 |
| Combustível |
R$ 150,00 |
| Total | R$ 9.960,98 |
| Recebimentos | |
| Patrocínios | R$ 2.600,00 |
| Convites | R$ 9.900,00 |
| Bar | R$ 2.871,50 |
| Camisetas | R$ 420,00 |
| Total | R$ 15.491,50 |
Lucro: R$ 5.830,52
Prestação de contas referente ao mês 06 (junho) do ano de 2013:
Gastos:
Buffet Golden Class (2ª parcela): R$ 4.737,50
Camisetas 500dias: R$ 448,00
Local 500 dias: R$ 350,00
Bebidas 500 dias: R$ 245,00
Estacionamento Shopping: R$ 4,75
Total: R$ 5.785,25
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 11 (R$ 1.300,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 12,00
Bar Feijoada: R$ 85,00
Bar Almoço – Professora Sandra: R$ 105,00
Patrocínio Ricardo: R$ 100,00
Convites: R$ 840,00
Camisetas: 03 (R$ 45,00)
Barraca Festa Junina: R$ 464,50
500 dias: R$ 1.175
Total: R$ 4.126,50
Depósitos:
Dia 15/06/2013: R$ 1.900,00
Dia 15/06/2013: R$ 400,00
Dia 15/06/2013: R$ 100,00
Dia 28/06/2013: R$ 410,00
Dia 28/06/2013: R$ 155,00
Dia 28/06/2013: R$ 110,00
Dia 28/06/2013: R$ 3,75
Total: R$ 3.078,75
obs1: 02 mensalidades são referentes ao mês de abril de 2013; e 09 mensalidades são referentes ao mês de junho de 2013.
Saldo anterior: R$ 19.969,46
Depósitos: R$ 3.078,75
Remuneração básica: R$ 0,00
Crédito de juros: R$ 86,06
Retirada: R$ 4.737,50
Saldo atual: R$ 18.397,31
Prestação de contas referente ao mês 05 (maio) do ano de 2013:
Gastos:
Aluguel Barraca UCDB: R$ 180,00
Combustível Feijoada: R$ 150,00
Despesas com o Bar Almoço - Professora Sandra: R$ 112,17
Gelo Bar Almoço – Professora Sandra: R$ 87,92
Gelo Limpo Bar Almoço – Professora Sandra: R$ 10,00
Total: R$ 540,09.
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 14 (R$ 2.190,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 12,00
Bar Feijoada: R$ 343,25
Bar Almoço – Professora Sandra: R$ 309,75
Convites: R$ 2.140,00
Camisetas: 20 (R$ 300,00)
Convite Super Class: R$ 100,00 (2ª e 3ª parcelas de 03)
Total: R$ 5.495,00
Depósitos:
Dia 16/05/2013: R$ 3.720,00
Dia 31/05/2013: R$ 1.134,91
Total: R$ 4.854,91
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de março de 2013; 02 mensalidades são referentes ao mês de abril de 2013; e 11 mensalidades são referentes ao mês de maio de 2013.
obs2: a Professora Sandra cedeu para a sala o Bar do almoço realizado em prol das crianças com câncer; almoço para cerca de 70 pessoas apenas; nos foi passado um cheque no valor de cem reais com data para o início do mês próximo, portanto, foram arrecadados R$ 409,75.
Saldo anterior: R$ 15.049,48
Depósitos: R$ 4.854,91
Remuneração básica: R$ 0,00
Crédito de juros: R$ 62,28
Saldo atual: R$ 19.969,46
Prestação de contas referente ao mês 04 (abril) do ano de 2013:
Gastos:
Buffet da Feijoada: R$ 4.637,00
Camisetas I: R$ 434,00
Camisetas II: R$ 28,00
Notas Albino: R$ 246,00
Músicos: R$ 150,00
Toucinho: R$ 93,00
Convites: R$ 91,00
Gelo I: R$ 80,00
Gelo II: R$ 51,00
Limão: R$ 25,00
Total: R$ 5.835,00
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 13 (R$ 2.090,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 13,50
Patrocínio Marquinhos: R$ 1.000,00
Patrocínio Cassiano: R$ 300,00
Patrocínio Lauane: R$ 200,00
Patrocínio Lamartine: R$ 200,00
Patrocínio Wedney: R$ 100,00
Convites: R$ 6.820,00
Bar: R$ 2.443,25
Camisetas: 05 (R$ 75,00)
Total: R$ 13.242,25
Depósitos:
Dia 23/04/2013: R$ 3.745,00
Dia 24/04/2013: R$ 1.810,00
Dia 25/04/2013: R$ 1.200,00
Dia 28/04/2013: R$ 650,00
Dia 29/04/2013: R$ 2,25
Total: R$ 7.407,25
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de fevereiro de 2013; 02 mensalidades são referentes ao mês de março de 2013; e 10 mensalidades são referentes ao mês de abril de 2013.
obs2: conseguimos com o marido da Professora Bety quase todo toucinho necessário para o almoço, portanto, tivemos apenas que comprar um pouco, para inteirar os 100kg.
obs3: o primeiro gelo discriminado na prestação não possui nota, já que conseguimos pelo preço de custo – foram oito barras de 25 kg.
Obs4: 02 camisetas ficaram sem nota, pois foram pedidas e feitas de última hora; nós já havíamos acertado com camiseteria.
Saldo anterior: R$ 7.609,87
Depósitos: R$ 7.407,25
Remuneração básica: R$ 0,00
Crédito de juros: R$ 32,36
Saldo atual: R$ 15.049,48
Prestação de contas referente ao mês 03 (março) do ano de 2013:
Gastos:
Buffet Golden Class (1ª parcela): R$ 4.737,50
Locação Quarteirão dos Amigos: R$ 2.000,00
Bebidas Feijoada (cerveja, água e guaraná): R$ 1.295,98
Bebidas Feijoada (coca e suco): R$ 680,00
Estacionamento Shopping: R$ 4,75
Total: R$ 8.718,23
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 21 (R$ 3.150,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 13,00
Retirada Buffet Golden: R$ 4.737,50
Convites adicionais do Baile de Gala: R$ 1.118,00
Patrocínio Laudson Feijoada: R$ 500,00
Patrocínio Chaia Porco no Rolete: R$ 400,00
Camisetas - Porco no Rolete: R$ 15,00
Convite Super Class: R$ 50,00 (1ª parcela de 03)
Total: R$ 9.983,50
Depósitos:
Dia 15/03/2013: R$ 500,00
Dia 20/03/2013: R$ 650,00
Dia 28/03/2013: R$ 112,00
Dia 28/03/2013: R$ 3,27
Total: R$ 1.265,27.
obs1: 02 mensalidades são referentes ao mês de janeiro de 2013; 03 mensalidades são referentes ao mês de fevereiro de 2013; e 16 mensalidades são referentes ao mês de março de 2013.
obs2: o Quarteirão dos Amigos foi arrendado; o aluguel subiu para R$ 1.800,00; negociamos duas locações por R$ 3.000,00; onde já foi pago R$ 2.000,00.
Saldo anterior: R$ 11.051,88
Depósitos: R$ 1.265,27
Remuneração básica: R$ 0,00
Crédito de juros: R$ 30,22
Retirada: R$ 4.737,50
Saldo atual: R$ 7.609,87
Prestação de contas referente ao mês 02 (fevereiro) do ano de 2013:
Gastos:
Total: R$ 00,00
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 24 (R$ 3.940,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 47,00
Camisetas - Porco no Rolete: R$ 90,00
Total: R$ 4.077,00
Depósitos:
Dia 28/01/2013: R$ 1.850,00
Dia 28/01/2013: R$ 1.500,00
Dia 28/01/2013: R$ 427,00
Dia 28/01/2013: R$ 300,00
Total: R$ 4.077,00
obs1:01 mensalidade é referente ao mês de agosto de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de setembro de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de outubro de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de novembro de 2012; 03 mensalidades são referentes ao mês de dezembro de 2012; 06 mensalidades são referentes ao mês de janeiro de 2013; e 10 mensalidades são referentes ao mês de fevereiro de 2013.
Saldo anterior: R$ 6.945,29
Depósitos: R$ 4.077,00
Remuneração básica: R$ 0,00
Crédito de juros: R$ 29,59
Saldo atual: R$ 11.051,88
Prestação de contas referente ao mês 01 (janeiro) do ano de 2013:
Gastos:
Total: R$ 00,00
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 09 (R$ 900,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 22,00
Rifas: R$ 75,00
1000 dias: 35,00
Total: R$ 1.032,00
Depósitos:
Dia 21/01/2013: R$ 472,00
Dia 23/01/2013: R$ 100,00
Dia 31/01/2013: R$ 460,00
Total: R$ 1.032,00
obs1:01 mensalidade é referente ao mês de agosto de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de setembro de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de outubro de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de novembro de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de dezembro de 2012; e 04 mensalidades são referentes ao mês de janeiro de 2013.
Saldo anterior: R$ 5.888,06
Depósitos: R$ 1.032,00
Remuneração básica: R$ 0,00
Crédito de juros: R$ 25,23
Saldo atual: R$ 6.945,29
Prestação de contas referente ao 6º Semestre:
Gastos extras:
Total: R$ 0,00
Recebimentos:
Depósitos realizados durante o semestre: R$ 16.456,02
Remuneração básica: R$ 6,14
Crédito de juros: R$ 535,33
Total: R$ 16.997,49
Prestação da Porco no rolete (23/09/2012)
|
Despesas |
|
|
Leitões |
R$ 3.080,00 |
|
Salão |
R$ 1.380,00 |
|
Cerveja |
R$ 963,90 |
|
Ponta de costela |
R$ 889,20 |
|
Coca suco e água |
R$ 614,73 |
|
Camisetas |
R$ 460,00 |
|
Nota Atacadão |
R$ 393,44 |
|
Cozinheiras |
R$ 300,00 |
|
Músicos e som |
R$ 250,00 |
|
Tomate |
R$ 138,60 |
|
Guaraná |
R$ 110,40 |
|
Carvão |
R$ 100,00 |
|
Cortadores |
R$ 100,00 |
|
Água, Guaraná e Coca (comprados no dia) |
R$ 90,00 |
|
Convites |
R$ 75,00 |
|
Combustível |
R$ 73,00 |
|
Telefone |
R$ 20,00 |
|
Mesas |
R$ 20,00 |
|
Detergente |
R$ 6,80 |
|
Gelo (Xavier) |
R$ 5,50 |
|
Notas Albino |
R$ 575,51 |
|
Notas Carlos |
R$ 71,00 |
|
Notas Nadson |
R$ 29,00 |
|
TOTAL |
R$ 9.746,08 |
|
Recebimentos |
|
|
Convites |
R$ 9.580,00 (481 – 02 “sumiram”) |
|
Patrocínios |
R$ 2.734,00 |
|
Camisetas |
R$ 495,00 |
|
Caixa do almoço |
R$ 3.842,85 – 150,00 (dinheiro que começou o caixa): 3.692,85 |
|
TOTAL: |
R$ 16.501,85 |
Lucro: R$ 6.755,77
Lucro Individual do convite (lucro total dividido pelos 481 convites): R$ 14.04
Taxa de inadimplência: R$ 2.04
Prestação de contas referente ao mês 12 (dezembro) do ano de 2012:
Gastos:
Total: R$ 00,00
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 05 (R$ 450,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 2,00
Total: R$ 452,00
Depósitos:
Dia 11/12/2012: R$ 90,00
Dia 14/12/2012: R$ 90,00
Dia 18/12/2012: R$ 90,00
Dia 26/12/2012: R$ 182,00
Total: R$ 452,00
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de novembro de 2012 e 04 mensalidades são referentes ao mês de dezembro de 2012.
Saldo anterior: R$ 5.412,80
Depósitos: R$ 452,00
Remuneração básica: R$ 0,00
Crédito de juros: R$ 23,26
Saldo atual: R$ 5.888,06
Prestação de contas referente ao mês 11 (novembro) do ano de 2012:
Gastos:
Estacionamento Shopping: R$ 14,50
Copos: R$ 57,00
Total: R$ 71,50
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 07 (R$ 640,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 4,00
1000 dias: 805,00
Caixa (almoço): 17,50
Total: R$ 1.466,50
*foi sacado, no dia 12/11, três mil reais com intuito de pagar o aluguel do salão da Adepol (local no nosso jantar), porém, o pagamento não foi concretizado, pois estamos tentando um desconto maior, portanto, o saque foi feito, mas o dinheiro foi redepositado.
Depósitos:
Dia 25/11/2012: R$ 1.000,00
Dia 25/11/2012: R$ 1.000,00
Dia 25/11/2012: R$ 1.000,00
Dia 25/11/2012: R$ 1.000,00
Dia 29/11/2012: R$ 395,00
Total: R$ 4.395,00
Gastos Extras:
Entrada Contrato Paladar: R$ 30.000,00
Taxa de serviço do banco para transferência: R$ 12,85
Adicional Contrato Paladar: R$ 5.300,00
Taxa de serviço do banco para transferência: R$ 12,85
Total: R$ 35.325,70
obs1: 06 mensalidades são referentes ao mês de novembro de 2012 e 01 mensalidade é referente ao mês de dezembro de 2012.
obs2: o gasto com o estacionamento do shopping é referente aos veículos do Presidente e do Primeiro Tesoureiro da Comissão de Formatura. Foram dois dias (pagamento da entrada do contrato da Paladar e do adicional do mesmo) em que os membros tiveram que ir até a Agência Shopping da Caixa Econômica Federal.
Saldo anterior: R$ 39.304,34
Depósitos: R$ 4.395,00
Remuneração básica: R$ 0,00
Crédito de juros: R$ 39,16
Saques: 38.325,70
Saldo atual: R$ 5.412,80
Prestação de contas referente ao mês 10 (outubro) do ano de 2012:
Gastos I:
07 leitões: R$ 3.080
Ponta de Costela: R$ 889,20
Camisetas do almoço: R$ 460,00
Nota Atacadão: R$ 393,44
Cozinheiras: R$ 300,00
Músicos: R$ 250,00
Tomate: R$ 138,60
Carvão: R$ 100,00
Cortadores: R$ 100,00
Água, guaraná e coca que foram comprados na hora do almoço: R$ 90,00.
Jogos de mesa: R$ 20,00.
Gelo para seu Xavier: R$ 5,50
Detergente: R$ 6,80
Notas apresentadas pelo Albino: R$ 575,51
Notas apresentadas pelo Carlos: R$ 71,00
Notas apresentadas pelo Nadson: R$ 29,00
Combustível para compra do Atacadão: R$ 5,00
Combustível de sexta-feira (21/09): R$ 14,00
Combustível de sábado (22/09): 20,00
Combustível de segunda-feira (24/09): R$ 23,00
Parcial I: R$ 6.571, 05
Gastos II:
Recibos e cópias das prestações: R$ 29,40
Aluguel da Chácara Manancial: R$ 400,00
Combustível para organização da festa dos 1000 dias: R$ 10,00
Copos da festa dos 1000 dias: R$ 150,00
Bebidas, aluguel da caixa térmica e gelo da festa dos 1000 dias: R$ 624,00
Comidas e afins: R$ 209,05
Carne da festa dos 1000 dias: R$ 158,00
Gelo adicional: R$ 60,00
Churrasqueiro: R$ 50,00
Taxa de limpeza da Chácara: R$ 50,00
Gasto adicional no dia da festa (cerveja e carne): R$ 280,00
Per noite: R$ 160,00
Camisetas: R$ 546,00
Parcial II: 2.726,45
Total: 9.297,50
Recebimentos I:
Convites (almoço): R$ 7.529,00
Caixa (almoço): R$ 3.730,85
Camisetas (almoço): R$ 330,00
Patrocínio (Professor Hélio): R$ 150,00
Mensalidade pagas: 11 (R$ 930,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 17,20
Parcial I: R$ 12.688,05
Recebimentos II:
Convites (almoço): R$ 1.381,00
Caixa (almoço): R$ 94,50
Camisetas (almoço): R$ 75,00
Convites (1000dias): R$ 1.860,00
Camisetas 1000dias (vendidas separadamente): R$ 15,00
Copos 1000dias (vendidos no dia): R$ 15,00
Copos 1000dias (que ainda serão feitos): R$ 10,00
Mensalidades pagas: 07 (R$ 590,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 03,00
Parcial II: 4.043,50
Total: 16.731,55
Depósitos:
Dia 28/09/2012: R$ 1.500,00
Dia 28/09/2012: R$ 1.350,00
Dia 28/09/2012: R$ 900,00
Dia 28/09/2012: R$ 600,00
Dia 28/09/2012: R$ 600,00
Dia 28/09/2012: R$ 489,50
Dia 28/09/2012: R$ 300,00
Dia 28/09/2012: R$ 130,00
Dia 28/09/2012: R$ 100,00
Dia 28/09/2012: R$ 95,00
Dia 28/09/2012: R$ 52,00
Dia 30/10/2012: R$ 177,00
Dia 30/10/2012: R$ 1.000,00
Dia 30/10/2012: R$ 140,00
Dia 30/10/2012: R$ 0,55
Total: R$ 7.434,05
obs1: : 06 mensalidades são referentes ao mês de outubro de 2012; 06 mensalidades são referentes ao mês de setembro de 2012; 02 mensalidades são referentes ao mês de junho de 2012; : 02 mensalidades são referentes ao mês de julho de 2012 e 02 mensalidades são referentes ao mês de agosto de 2012.
obs2: o gelo (R$ 5,50) que foi comprado no dia do almoço, assim como o detergente (R$ 6,80), são as únicas despesas desta promoção que ficaram sem recibo por falha do primeiro-tesoureiro (leia-se Murilo Rodrigues Breda).
obs3: quando efetuado o segundo depósito no valor de R$ 600,00 a máquina do autoatendimento bancário não forneceu o comprovante, e por isso não está anexado com os outros, porém, no extrato da conta bancária (também anexado) este se faz presente.
obs4: as notas que foram apresentadas pelos membros da Comissão de Formatura estão anexadas nesta prestação, com a devida discriminação; estas notas são referentes a gastos do almoço em que os membros despenderam dinheiro próprio para serem reembolsados posteriormente no ato da comprovação das despesas.
obs5: em relação ao combustível - dentre os destinos estão: idas ao Atacadão, quarteirão dos amigos, 16 viagens para a conveniência do Giba (onde conseguimos boa parte dos jogos de mesas, mas tivemos que buscá-los e entregá-los), viagens para buscar acadêmicos que colaboram na véspera do almoço, visitas a alguns comitês de vereadores, compras em geral, deslocamento de alimentos, bebidas e carvão que sobraram da promoção, idas a algumas chácaras; dentre outros.
obs6: não foram pegos recibos do pagamento referente a taxa de limpeza (porém, esta taxa consta no contrato de locação) e com o churrasqueiro (indicado pela Dona Soila, no valor de R$ 50,00; como todos puderam observar)
obs7: o gasto de R$ 280,00 no dia da festa de 1000 dias, referente a carne, suco e quatro engradados de cerveja também ficou sem recibo, pois naquele momento da festa ninguém lembraria de exigir o comprovante mesmo.
obs8: o dinheiro gasto com a per noite da chácara foi necessário para que alguns acadêmicos (quatro) pudessem no outro dia organizar o local, como: limpar paredes da casa, organizar bebidas e comidas que sobraram, limpar cacos de vidro, carregar os utensílios que foram fornecidos por acadêmicos para a realização da festa, desentupir pia, etc; Ou seja, a per noite foi realmente necessária e não apenas para o lazer como idealizado no início, até mesmo porque, devido as condições de higiene do local, os acadêmicos acabaram por dormir em seus veículos. Como se não bastasse, a turma pagaria a multa de qualquer forma, pois quando deu meia noite (horário em que deveríamos liberar a chácara) muitos formandos e convidados ainda se encontravam no local.
Saldo anterior: R$ 31.691,93
Depósitos: R$ 7.434,05
Remuneração básica: R$ 0,00.
Crédito de juros: R$ 178,36.
Saldo atual: R$ 39.304,34.
Prestação de contas referente ao mês 09 (setembro) do ano de 2012:
Gastos:
Total: R$ 00,00
Recebimentos:
Total: R$ 00,00
Depósitos:
Total: R$ 00,00
obs1: os depósitos referentes a todas as mensalidades, convites e caixa do almoço (porco no rolete) deste mês foram feitos no dia 28 de setembro (sexta-feira) após o expediente, portanto, serão contabilizados apenas no mês de outubro; os depósitos não puderam ser feitos anteriormente por dois motivos: a Comissão de Formatura precisou de capital de giro para pagar as despesas do almoço (mais de R$ 9.000,00) e também precisou de tempo para fazer toda a contabilidade da promoção, gastos e mensalidades.
Saldo anterior: R$ 31.539,91
Depósitos: R$ 00,00
Remuneração básica: R$ 00,00
Crédito de juros: R$ 152,02
Saldo atual: R$ 31.691,93
Prestação de contas referente ao mês 08 (agosto) do ano de 2012:
Gastos:
Aluguel do Salão Quarteirão dos Amigos: R$ 1.380,00
Cerveja: R$ 963,90
Coca, suco e água: R$ 614,73.
Moedas para o caixa do almoço: R$ 150,00.
Guaraná: R$ 110,40.
Convites: R$ 75,00.
Ligações telefônicas para as negociações do almoço: R$ 20,00.
Combustível: R$ 11,00
Total: R$ 3.325,03.
Recebimentos:
Saque para o pagamento do aluguel: R$ 1.380,00
Patrocínio (Professor Laudson): R$ 1.600,00
Patrocínio (Professora Sandra): R$ 384,00
Patrocínio (Professora Lauane): R$ 200,00
Rifas: R$ 175,00
Juros e correções dos convites atrasados: R$ 4,00
Mensalidade pagas: 12 (R$ 1.000,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 14,50
Total: R$ 4.757,50
Depósitos:
Dia 30/08/2012: R$ 1.082,00
Dia 30/08/2012: R$ 350,00
Dia 31/08/2012: R$ 00,47
Total: R$ 1.432,47
obs1: : 02 mensalidades são referentes ao mês de maio de 2012; 02 mensalidades são referentes ao mês de junho de 2012; : 02 mensalidades são referentes ao mês de julho de 2012 e 06 mensalidades são referentes ao mês de agosto de 2012.
obs2: o combustível é referente aos 40.3 km rodados durante o mês; os destinos foram: Embrapa; comitê do Otávio Trad, Assembleia Legislativa, visitas a possíveis salões para realizar a festa, dentre outros; não foram contabilizados na prestação outros 100 km rodados, pois foram patrocinados pela acadêmica Micheli Saracho. Ressalva-se que os membros da comissão foram por mais de uma vez a cada destino supracitado.
Saldo anterior: R$ 31.330,17
Retirada: R$ 1.380,00
Depósitos: R$ 1.432,47
Remuneração básica: R$ 3,96
Crédito de juros: R$ 153,31
Saldo atual: R$ 31.539,91
Prestação de contas referente ao mês 07 (julho) do ano de 2012:
Gastos:
Total: R$ 00,00
Recebimentos:
Rifas: R$ 1810,00
Juros e correções dos convites atrasados: R$ 3,50
Mensalidade pagas: 11 (R$ 900,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 26,00
Total: R$ 2.742.50
Depósitos:
Dia 30/06/2012: R$ 400,00
Dia 30/06/2012: R$ 550,00
Dia 30/06/2012: R$ 597,00
Dia 28/07/2012: R$ 299,00
Dia 28/07/2012: R$ 195,00
Dia 28/07/2012: R$ 700,00
Dia 30/07/2012: R$ 01,50
Total: R$ 2.742.50
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de fevereiro de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de março de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de abril de 2012; 02 mensalidades são referentes ao mês de junho de 2012 e 06 mensalidade são referentes ao mês de julho de 2012.
Saldo anterior: R$ 28.444,25
Depósitos: R$ 2.742.50
Remuneração básica: R$ 2,18
Crédito de juros: R$ 141,24
Saldo atual: R$ 31.330,17
Prestação de contas referente ao 5° Semestre:
Gastos extras:
Total: R$ 0,00
Recebimentos:
Depósitos realizados durante o semestre: R$ 9.646,11
Remuneração básica: R$ 61,67
Crédito de juros: R$ 558,87
Total: R$ 10.266.65
Prestação de contas referente ao mês 06 (junho) do ano de 2012:
Gastos:
Total: R$ 0,00
Recebimentos:
Festa do Miça: R$ 800,00
Rifas pagas: 02 (R$ 250,00)
Mensalidade pagas: 02 (R$ 160,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 3,00
Total: R$ 413,00
Depósitos:
Dia 15/06/2012: R$ 800,00
Dia 25/06/2012: R$ 288,00
Dia 25/06/2012: R$ 125,00
Total: R$ 1.213,00
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de abril de 2012; e 01 mensalidade é referente ao mês de junho de 2012.
obs2: o lucro referente à festa do mica foi depositado diretamente na conta da comissão pela empresa de formatura, como consta no extrato da conta bancária.
obs3: a comissão, após uma reunião com a empresa de formatura, conseguiu gratuitamente os prêmios (ipod,ipad e iphone) da rifa e a impressão dos blocos das mesmas, portanto o lucro será de 100% para cada participante de promoção.
Saldo anterior: R$ 27.092,27
Depósitos: R$ 1.213,00
Remuneração básica: R$ 3,71
Crédito de juros: R$ 135,27
Saldo atual: R$ 28.444,25
Prestação de contas referente a macarronada (06/05/2012).
|
Salão |
R$ 900,00 |
|
Buffet |
R$ 1.700,00 |
|
Camisetas |
R$ 715,00 |
|
Coca, suco e água. |
R$ 568,88 |
|
Nota Atacadão I |
R$ 119,41 |
|
Guaraná |
R$ 100,80 |
|
Toalhas plásticas para as mesas. |
R$ 66,00 |
|
Convites |
R$ 50,00 |
|
Vinho |
R$ 35,00 |
|
Ingredientes para produção do doce de leite |
R$ 25,95 |
|
Cerveja |
R$ 675,00 |
|
Gelo |
R$ 50,00 |
|
Segurança |
R$ 50,00 |
|
Garfos, facas e copos plásticos. |
R$ 35,38 |
|
Serviços gráficos |
R$ 24,00 |
|
Nota Atacadão II |
R$ 17,82 |
|
Outros impressos |
R$ 12,60 |
|
Colheres plásticas |
R$ 8,40 |
|
Granulado e forma de brigadeiro |
R$ 8,00 |
|
Bebidas declaradas na prestação do mês de março de 2012. |
R$ 320,00 |
|
TOTAL: |
R$ 5.482,24 |
|
|
|
|
|
|
|
Convites |
R$ 4.500,00 |
|
Patrocínios |
R$ 1.182,00 |
|
Camisetas |
R$ 615,00 |
|
Caixa do almoço |
R$ 2.684,05 – 162.50 (dinheiro que começou o caixa): 2521,55 |
|
TOTAL: |
R$ 8.818,55 |
|
|
|
|
|
|
Lucro: R$ 3.336,31
Lucro Individual do convite (lucro total dividido pelos 300 convites): R$ 11.1210.
Taxa de inadimplência: 1,1210.
Obs: ainda sobraram 02 black, 02 absolut, 02 josé cuervo e 01 absinto das bebidas do mês de março; portanto quando estas forem vendidas não serão declarados os respectivos custos, pois estes foram integralmente contabilizados nesta prestação.
Prestação de contas referente ao mês 05 (maio) do ano de 2012:
Gastos:
2° parcela do Buffet: R$ 700,00
Cerveja: R$ 675,00
Gelo: R$ 50,00
Segurança: R$ 50,00
Garfos, facas e copos plásticos: R$ 35,38
Serviços gráficos: R$ 24,00
Nota do Atacadão do dia 04/05/2012: R$ 17,82
Outros impressos: R$ 12,60
Colheres plásticas: R$ 8,40
Granulado e formas de brigadeiro: R$ 8,00
Total: R$ 1.581,20
Recebimentos:
Convites: R$ 2.625,00
Juros e correções dos convites atrasados: R$ 13,55
Caixa do almoço: R$ 2684,05
Camisetas: R$ 120,00
Patrocínio: R$ 100,00
Mensalidade pagas: 06 (R$ 480,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 06,20
Total: R$ 6028,80
Depósitos:
Dia 12/05/2012: R$ 1.000,00
Dia 12/05/2012: R$ 1.000,00
Dia 12/05/2012: R$ 500,00
Dia 12/05/2012: R$ 300,00
Dia 12/05/2012: R$ 165,00
Dia 12/05/2012: R$ 100,00
Dia 12/05/2012: R$ 75,00
Dia 12/05/2012: R$ 45,00
Dia 28/05/2012: R$ 169,60
Dia 30/05/2012: R$ 500,00
Dia 30/05/2012: R$ 300,00
Dia 30/05/2012: R$ 211,00
Dia 30/05/2012: R$ 82,00
Total: R$ 4.447,60
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de abril de 2012; e 05 mensalidades são referentes ao mês de maio de 2012.
Saldo anterior: R$ 22.527,43
Depósitos: R$ 4.447,60
Remuneração básica: R$ 4,58
Crédito de juros: R$ 112,66
Saldo atual: R$ 27.092,27
Prestação de contas referente ao mês 04 (abril) do ano de 2012:
Gastos:
Adiantamento do Buffet: R$ 1.000,00
Camisetas: R$ 715,00
Coca-cola, suco e água: R$ 568,88
2° parcela do aluguel do salão: R$ 450,00
Prato, sabonete, papel, azeite, shoyo... (discriminação na nota): R$ 119,41
Troca de notas por moedas para o caixa: R$ 162,50
Guaraná Antártica: R$ 100,80
Toalhas plásticas: R$ 66,00
Confecção dos convites: R$ 50,00
Vinho: R$ 35,00
Ingredientes para a 1° produção de doce de leite: R$ 25,95
Total: R$ 3.293,54
Recebimentos:
Convites: R$ 1.875,00
Patrocínios: R$ 1.082,00
Saque para pagamento do Buffet: R$ 1.000,00
Camisetas: R$ 495,00
Mensalidade pagas: 07 (R$ 560,00)
Convites “Acalourados”: R$ 10,00
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 08,45
Total: R$ 5.030,45
Depósitos:
Dia 30/04/2012: R$ 1.000,00
Dia 30/04/2012: R$ 400,00
Dia 30/04/2012: R$ 90,00
Dia 30/04/2012: R$ 90,00
Dia 30/04/2012: R$ 75,00
Dia 30/04/2012: R$ 81,70
Dia 30/04/2012: R$ 0,21
Total: R$ 1.736,91
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de fevereiro de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de março de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de março de 2012; 04 mensalidades são referentes ao mês de abril de 2012.
Saldo anterior: R$ 21.669,70
Depósitos: R$ 1.736,91
Remuneração básica: R$ 12,41
Crédito de juros: R$ 108,41
Saque: R$ - R$ 1.000,00
Saldo atual: R$ 22.527,43
Prestação de contas referente ao mês 03 (março) do ano de 2012:
Gastos:
Bebidas: R$ 320,00
1° parcela do aluguel do salão para o almoço do dia 06/05/2012: R$ 450,00
Total: R$ 770,00
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 13 (R$ 1.000,00)
Convites ‘‘Acalourados’’: R$ 20,00
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 19,40
Total: R$ 1.039,40
Depósitos:
Dia 29/03/2012: R$ 162,40
Dia 29/03/2012: R$ 107,00
Total: R$ 269,40
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de agosto de 2010; 01 mensalidade é referente ao mês de dezembro de 2011; 02 mensalidades são referentes ao mês de janeiro de 2012; ; 01 mensalidade é referente ao mês de fevereiro de 2012; 06 mensalidades são referentes ao mês de março de 2012; 01 mensalidade é referente ao mês de abril de 2012 e ; 01 mensalidade é referente ao mês de maio de 2012.
obs2: foram comprados 02 Johnny Walker Black Label; 02 Johnny Walker Red Label; 02 Vodkas Absolut; 02 Tequilas José Cuervo e 01 Absinto para vender no almoço do dia 06/05/2012 e para uma eventual rifa!
Saldo anterior: R$ 21.287,05
Depósitos: R$ 269,40
Remuneração básica: R$ 06,78
Crédito de juros: R$ 106,47
Saldo atual: R$ 21.669,70
Prestação de contas referente ao mês 02 (fevereiro) de 2012:
Gastos:
Total: R$ 0,00
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 15 (R$ 1.140,00)
Convites ‘‘Acalourados’’: R$ 750,00
Camisetas: 02 (R$ 24,00)
Parte da rifa do Mini Netbook: R$ 50,00
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 15,20
Total: 1.979,20
Depósitos:
Dia 07/02/2012: R$ 281,75
Dia 11/02/2012: R$ 524,00
Dia 15/02/2012: R$ 104,00
Dia 15/02/2012: R$ 300,00
Dia 15/02/2012: R$ 450,00
Dia 29/02/2012: R$ 80,00
Dia 29/02/2012: R$ 238,00
Dia 29/02/2012: R$ 1,45
Total: R$ 1.979,20
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de novembro de 2011; 05 mensalidades são referentes ao mês de dezembro de 2011; 05 mensalidades são referentes ao mês de janeiro de 2012 e 04 mensalidades são referentes ao mês de fevereiro de 2012.
obs2: foram distribuídos convites da festa ‘‘Open Bar/Acalourados’’ para os formandos participantes de promoção; foi dada a possibilidade ao formando de escolher entre vender o convite no valor de R$ 40,00, sendo que a cada convite vendido seria acrescido em sua cota individual R$ 10,00, ou pagar para a comissão R$ 40,00, sendo que o valor seria acrescentado, em sua totalidade, na cota individual do respectivo formando.
Saldo anterior: R$ 19.195,61
Depósitos: R$ 1.979,20
Remuneração básica: R$ 16,18
Crédito de juros: R$ 96,06
Saldo atual: R$ 21.287,05
Prestação de contas referente ao mês 01 (janeiro) do ano de 2012:
Gastos:
Total: R$ 0,00
Recebimentos:
Total: 0,00
Depósitos:
Total: R$ 0,00
Saldo anterior: R$ 19.082,09
Depósitos: R$ 0,00
Remuneração básica: R$ 18,01
Crédito de juros: R$ 95,51
Saldo atual: R$ 19.195,61
Prestação de contas referente ao 4° Semestre:
Gastos extras:
Total: R$ 0,00
Recebimentos:
Depósitos realizados durante o semestre: R$ 4.995,35
Remuneração básica: R$ 105,80
Crédito de juros: R$ 463,84
Total: R$ 5.564.99
Valor no final do 4° Semestre (dezembro de 2011): R$ 19.082,09
Prestação de contas referente ao mês 12 (dezembro) do ano de 2011:
Gastos:
Total: R$ 0,00
Recebimentos:
Total: R$ 0,00
Depósitos:
Total: R$ 0,00
Saldo anterior: R$ 18.970,89
Depósitos: R$ 0,00
Remuneração básica: R$ 16,28
Crédito de juros: R$ 94,92
Saldo atual: R$ 19.082,09
Prestação de contas referente ao mês 11 (novembro) do ano de 2011:
Gastos:
Total: R$ 0,00
Recebimentos:
Mensalidades pagas: 07 (R$ 470,00)
Rifas recebidas: 12 e parte de 01 (R$ 1.800,00 + 36,00).
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 11,50
Juros e correções das rifas atrasadas: R$ 49,00
Total: 2.366,50
Depósitos:
Dia 01/11/2011: R$ 306,00
Dia 10/11/2011: R$ 1000,00
Dia 10/11/2011: R$ 421,00
Dia 10/11/2011: R$ 197,00
Dia 21/11/2011: R$ 221,50
Dia 21/11/2011: R$ 149,00
Dia 30/11/2011: R$ 72,00
Total: R$ 2.366,50
obs 1: 01 mensalidade é referente ao mês de julho de 2010, 01 mensalidade é referente ao mês de outubro de 2011, e 05 mensalidades são referentes ao mês de novembro de 2011.
Saldo anterior: R$ 16.507,18
Depósitos: R$ 2.366,50
Remuneração básica: R$ 13,11
Crédito de juros: R$ 84,10
Saldo atual: R$ 18.970,89
Prestação de contras referente ao mês 10 (outubro) de 2011:
Gastos:
Duas anuidades do servidor do site da sala: R$ 268,85
Total: R$ 268,85
Recebimentos:
Mensalidades pagas: 09 (R$ 600,00)
Rifas recebidas: 06 (R$ 900,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 16,35
Juros e correções das rifas atrasadas: R$ 8,55
Total: R$ 1.524,05
Depósitos:
Dia 27/10/2011: R$ 152,85
Dia 27/10/2011: R$ 800,00
Dia 27/10/2011: R$ 200,00
Dia 27/10/2011: R$ 96,00
Dia 28/10/2011: R$ 6,20
Total: R$ 1.255,05
obs 1: 01 mensalidade é referente ao mês de abril de 2011, 01 mensalidade é referente ao mês de maio de 2011, 01 mensalidade é referente ao mês de junho de 2011, 01 mensalidades é referente ao mês de setembro de 2011, 04 mensalidades são referentes ao mês de outubro de 2011 e 01 mensalidade é referente ao mês de dezembro de 2011.
obs 2: foram distribuídos entre os acadêmicos (que se enquadram na respectiva modalidade) 25 blocos de rifas com 50 números cada; cada rifa deveria ser vendida pelo valor de R$ 3,00, totalizando assim o valor de R$ 150,00; o gasto com a compra do netbook (R$ 349,00) e com a confecção das rifas (R$ 70,00) foi dividido entre estes 25 acadêmicos, totalizando para cada um o valor de aproximadamente R$ 17,00; portanto o lucro individual da rifa foi de R$ 133,00
Saldo anterior: R$ 15.161,63
Depósitos: R$ 1.255,05
Remuneração básica: R$ 14,61
Crédito de juros: R$ 75,89
Saldo atual: R$ 16.507,18
Prestação de contas referente ao mês 09 (setembro) de 2011:
Gastos:
Total: R$ 0,00
Recebimentos:
Mensalidades pagas: R$ 12 (R$ 810,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 8,25
Total: R$ 818,25
Depósitos:
Dia 08/09/2011: R$ 210,00
Dia 12/09/2011: R$ 255,00
Dia 12/09/2011: R$ 210,00
Dia 19/09/2011: R$ 70,00
Dia 22/09/2011: R$ 70,00
Dia 29/09/2011: R$ 3,25
Total: R$ 818,25
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês 03 (março) de 2011; 01 mensalidade é referente ao mês 04 (abril) de 2011; 01 mensalidade é referente ao mês 05 (maio) de 2011; 01 mensalidade é referente ao mês 06 (junho) de 2011; 01 mensalidade é referente ao mês 08 (agosto) de 2011; 05 mensalidades são referentes ao mês 09 (setembro) de 2011; 01 mensalidade é referente ao mês 10 (outubro) de 2011; e 01 mensalidade é referente ao mês 11 (novembro) de 2011.
Saldo anterior: R$ 14.250,18
Remuneração básica: R$ 21,83
Crédito de juros: R$ 71,37
Depósitos: R$ 818,25
Saldo atual: R$ 15.161,63
Prestação de contas referente ao mês 08 (agosto) de 2011:
Gastos:
Confecção das rifas: R$ 70,00
Restituição de 75% do valor contribuído pela acadêmica Thalissa Gomes: R$ 382,50
Total: R$ 452,50
Recebimentos:
Mensalidades pagas: 08 (R$ 540,00)
Rifas recebidas: 01 (R$ 100,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 6,10
Juros e correçôes das rifas atrasadas: R$ 5,00
Total: R$ 651,10
Depósitos:
Dia 04/08/2011: R$ 50,00
Dia 15/08/2011: R$ 140,00
Dia 30/08/2011: R$8,60
Total: R$ 198,60
obs1: 01 mensalidade é refenrente ao mês de setembro de 2010, 01 mensalidade é referente ao mês de julho de 2011 e 06 mensalidades são referentes ao mês de agosto de 2011.
Saldo Anterior: R$ 13.957,68
Depósitos: R$ 198,60
Remuneração básica: R$ 24,00
Créditos de juros: R$ 69,90
Saldo atual: R$ 14.250,18
Prestação de contas referente ao mês 07 (julho) de 2011:
Gastos:
Mini Netbook: R$ 349,00
Total: R$ 349,00
Recebimentos:
Mensalidade pagas: 09 (R$ 590,00)
Rifas recebidas: 01 (R$ 100,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 11,85
Juros e correções das rifas atrasadas: R$ 4,10
Total: R$ 705,95
Depósitos:
Dia 29/07/2011: R$ 356,95
Total: R$ 356,95
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de fevereiro de 2011, 01 mensalidade é referente ao mês de março de 2011, 02 mensalidades são referentes ao mês de junho de 2011 e 05 mensalidades são referentes ao mês de julho de 2011.
Saldo anterior: R$ 13.517,10
Depósitos: R$ 356,95
Remuneração básica: R$ 15,97
Crédito de juros: R$ 67,66
Saldo atual: R$ 13.957,68
Prestação de contas referente ao 3º Semestre:
Gastos extras:
Total: R$ 0,00
Recebimentos:
Depósitos realizados durante o semestre: R$ 7.242,92
Crédito de juros: R$ 256,83
Remuneração básica: R$ 9,18
Total: R$ 7.551,57
Valor no final do 3º Semestre (junho de 2011): R$ 13.517,10
Prestação de contas referente ao mês 06 (junho) do ano de 2011:
Gastos:
Salgados para a assembleia do dia 03/06/2011: R$ 100,00
Refrigerantes para a assembleia do dia 03/06/2011: R$ 16,27
Devolução de 75% do valor contribuído pela acadêmica Laura Lima Barbeta: R$ 528,75
Devolução de 75% do valor contribuído pela acadêmica Suellen Nábia: R$ 225,00
Total:R$ 870,02
Recebimentos:
Mensalidades pagas: 11 (R$ 650,00)
Rifas recebidas: 13 (R$ 1.300,00)
Camisetas e canetas pagas: R$ 25,00
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 16,27
Juros e correções das rifas atrasadas: R$ 31,25
Total: R$ 2.022,52
Depósitos:
Dia 07/06/2011: R$ 515,20
Dia 16/06/2011: R$ 431,55
Dia 24/06/2011: R$ 205,75
Total: R$ 1.152,50
obs 1: 01 mensalidade é referente ao mês de setembro de 2010, 01 mensalidades é referente ao mês de janeiro de 2011, 01 mensalidade é referente ao mês de abril de 2011, 02 mensalidades são referentes ao mês de maio de 2011 e 06 mensalidades são referentes ao mês de junho de 2011.
obs 2: não há mais dinheiro para ser recebido relacionado às camisetas e canetas.
obs3: na assembleia do dia 03/06/2011 foi aprovada a proposta de remanejar parte do lucro individual da rifa deste semestre para o pagamento das anuidades restantes para a manutenção do site.
Saldo anterior: R$ 12.284,47
Depósitos: R$ 1.152,50
Remuneração básica: R$ 18,61
Crédito de juros: R$ 61,52
Saldo atual: R$ 13.517,10
Prestação de contas referente ao mês 05 (maio) do ano de 2011:
Gastos:
Publicação da convocação da assembleia do dia 03/06/2011: R$ 72,00
Devolução de 75% do valor contribuído pela acadêmica Caroline Flores: R$ 315,00
Total: R$ 387,00
Recebimentos:
Mensalidades pagas: 14 (R$ 810,00)
Rifas recebidas: 15 (R$ 1.500,00)
Camisetas e canetas pagas: R$ 71,00
Juros e correções das mendalidades atrasadas: R$ 31,65
Juros e correções das rifas atrasadas: R$ 12,60
Total: R$ 2.425,25
Depósitos:
Dia 05/05/2011: R$ 509,60
Dia 16/05/2011: R$ 23,00
Dia 25/05/2011: R$ 850,00
Dia 31/05/2011: R$ 655,65
Total: R$ 2.038,25
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês de agosto de 2010, 01 mensalidade é referente ao mês de novembro de 2010, 01 mensalidade é referente ao mês de dezembro de 2010, 01 mensalidade é referente ao mês de janeiro de 2011, 01 mensalidade é referente ao mês de fevereiro de 2011, 01 mensalidade é referente ao mês de abril de 2011 e 08 mensalidades são referentes ao mês de maio de 2011.
obs2: no que se refere às rifas; foram distribuídos para 34 formandos 50 números que deveriam ser vendidos a R$ 2,00, contabilizando o valor de R$ 100,00 para ser entregue no dia 23/05/2011.
obs3: no que se refere ao lucro individual (R$ 90,00); dividimos as despesas para a realização da rifa (R$ 70,00 na produção dos blocos e R$ 270,00 na compra da câmera digital Sony + cartão de memória de 2GB) pelo número de formandos que pegaram os blocos.
obs4: na assembleia do dia 03/06/2011 está em pauta para votação a seguinte proposta: remanejar parte dos R$ 90,00 do lucro individual da rifa do 3º semestre para liquidar o pagamento do site até o fial do curso (ficou decidido em assembleia anterios que cada formando pagaria R$ 5,00 anuais para a manutenção do site). Ex: no caso do formando que já pagou a primeira anuidade ficaria com o lucro individual da rifa no valor R$ 70,00 e liquidaria as outras quatros anuidades.
Saldo anterior: R$ 10.188,34
Depósitos: R$ 2.038,25
Remuneração básica: R$ 6,90
Crédito de juros: R$ 50,98
Saldo atual: R$ 12.284,47
Prestação de contas referente ao mês 04 (abril) do ano de 2011:
Gastos:
Blocos de rifas: R$ 70,00
Total: R$ 70,00
Recebimentos:
Mensalidades pagas: 10 (R$ 590,00)
Juros e correções das mensalidades atrasadas: R$ 5,30
Camisetas e canetas pagas: R$ 25,00
Total: 620,30
Depósitos:
Dia 08/04/2011: R$ 40,00
Dia 19/04/2011: R$ 361,80
Dia 28/04/2011: R$ 148,50
Total:R$ 550,30
obs 1: 01 mensalidade é referente ao mês de julho de 2010, 03 mensalidades são referentes ao mês de março de 2011 e 08 mensalidades são referentes ao mês de abril de 2011.
obs 2: Comissão ainda irá receber dinheiro referente a venda das camisetas e/ou canetas e o mesmo será declarado no mês em que for entregue.
Saldo anterior: R$ 9.576, 74
Depósitos: R$ 550,30
Remuneração básica: R$ 13,35
Crédito de juros: R$ 47,95
Saldo atual: R$ 10.188,34
Prestação de contas referente ao mês 03 (março) do ano de 2011:
Gastos:
Confecção das camisetas: R$ 2.086,00
Canetas: R$ 141,00
Câmera digital Sony + cartão de memória 2GB: R$ 270,00
Livro-caixa: R$ 17,80
Total: R$ 2.514,80
Recebimentos:
Mensalidades pagas: 18 (R$ 1.080,00)
Juros das mensalidades atrasadas: R$ 19,05
Camisetas e canetas pagas: R$ 3.662,00
Total: R$ 4.761,05
Depósitos:
Dia 16/03/2011: R$ 1.355,00
Dia 16/03/2011: R$ 273,50
Dia 18/03/2011: R$ 61,25
Dia 24/03/2011: R$ 476,50
Dia 24/03/2011: R$ 80,00
Total: R$ 2.246,25
obs1: 03 mensalidades são referentes ao mês de janeiro de 2011, 06 mensalidades são referentes ao mês de fevereiro de 2011 e 09 mensalidades são referentes ao mês de março de 2011.
obs2: a Comissão ainda irá receber dinheiro referente a venda das camisetas e/ou canetas e o mesmo será declarado no mês em que for entregue.
Saldo anterior: R$ 7.292,99
Depósitos: R$ 2.246,25
Remuneração básica: R$ 1,03
Crédito de juros: R$ 36,47
Saldo atual: R$ 9.576,74
Prestação de contas referente ao mês 02 (fevereiro) do ano de 2011:
Gastos:
Pote acrílico (pote da sorte): R$ 7,00
Tecido (pote da sorte): R$ 3,90
Cordão (pote da sorte): R$ 3,48
Carimbo para a Segunda Tesoureira: R$ 25,00
Total:R$ 39,38
Recebimentos:
Mensalidades pagas: 19 (R$ 1.110,00)
Rifas recebidas: 1 (R$ 141,00).Os outros nove reais foram contabilizados na última prestação de 2010,pois o acadêmico já havia adiantado uma parte do dinheiro.
Pote da sorte: R$ 29,00
Anualidades do site: 3 (R$ 15,00)
Total: 1.295,00
Depósitos:
Dia 17/02/2011: R$ 1.135,62
Dia 22/02/2011: R$ 120,00
Total:R$ 1.255,62
obs 1: 01 mensalidade é referente ao mês de setembro de 2010, 01 mensalidade é referente ao mês de outubro de 2010, 01 mensalidade é referente ao mês de dezembro de 2010, 10 mensalidades são referentes ao mês de janeiro de 2011 e 06 mensalidades são referentes ao mês de fevereiro de 2011.
obs 2: o dinheiro arrecadado pela venda das camisetas será contabilizado no mês de março.
Saldo anterior: R$ 6.001,13
Depósitos: R$ 1.255,62
Remuneração básica: R$ 6,20
Crédito de juros: R$ 30,04
Saldo atual: R$ 7.292,99
Prestação de contas referente ao mês 01 (janeiro) do ano de 2011:
Saldo Anterior: R$ 5.965,53
Remuneração Básica: R$ 5,73
Crédito de juros: 29,87
Saldo Atual: 6.001,13
Prestação de contas referente ao 2º Semestre:
Gastos extras:
Guia de retirada: R$ 3.000,00
Total: R$ 3.000,00
obs1:como relatado na observação número 4 da prestação de contas referente aos meses 11 e 12, no dia 09/11/2010 foi feito o pagamento referente a primeira parcela (das três) da assessoria da Empresa de Formatura ''Kello'', no valor de R$ 3.000 (três mil reais)
Recebimentos:
Depósitos realizados durante o semestre: R$ 8.889,76
Crédito de juros: R$ 66,59
Remuneração básica: R$ 9,18
Total: R$ 8.965,53
Valor no final do 2º Semestre (dezembro de 2010): R$ 5.965,53
Prestação de contas referente aos meses 11 (novembro) e 12 (dezembro) do ano de 2010:
Gastos:
Cópias do panfleto da assembleia realizada no dia 22 de outubro: R$ 4,70
Servidor do site da comissão de formatura: R$ 103,54
Recibos: R$ 10,00
Produção das camisetas: R$ 1.031,00
Total: 1.149,24
Recebimentos:
Mensalidades pagas: 37 (R$ 1.850,00)
Blocos de rifas pagas na sua totalidade: 03 (R$ 450,00)
Blocos de rifas pagas parcialmente: 02 (R$ 90,00)
Lucro individual da rifa: 02 (R$ 210,00)
Parte do pagamento das rifas do acadêmico Luciano: R$ 9,00
Camisetas vendidas: 105 (R$ 2.100,00)
Mensalidades pagas referentes à manutenção do site: 22 (R$ 110,00)
Total: R$ 4.819,00
Depósitos:
Dia 21/10/2010: R$ 300,00
Dia 21/10/2010: R$ 600,00
Dia 10/12/2010: R$ 1.905,76
Dia 15/12/2010: R$ 395,00
Dia 17/12/2010: R$ 305,00
Dia 21/12/2010: R$ 164,00
Total: R$ 3669,76
obs1: 01 mensalidade é referente ao mês 07 (julho), 01 mensalidade é referente ao mês 08 (agosto), 02 mensalidades são referentes ao mês 09 (setembro), 10 mensalidades são referentes ao mês 10(outubro), 12 mensalidades são referentes ao mês 11 (novembro) e 11 mensalidades são referentes ao mês 12 (dezembro).
obs2: 03 formandos pagaram os blocos de rifa na sua totalidade (R$ 450,00), 02 alunos pagaram apenas o valor referente ao prêmio da rifa, pois desistiram de formar (R$ 90,00) e 02 formandos pagaram o valor referente ao lucro individual da rifa, pois entraram na sala depois do início do semestre e não tiveram a oportunidade de vendê-la (R$ 210,00).
obs3: na nota fiscal constam 106 camisetas, ou seja, está faltando uma de acordo com os números apresentados acima, esta camiseta está com o acadêmico José Alves da Silva, já que foi acordado entre os formandos que nós o presentearíamos
obs4: IMPORTANTE – NO DIA 09/11/2010 FOI FEITO O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA (DAS TRÊS) DA ASSESSORIA DA EMPRESA DE FORMATURA KELLO NO VALOR DE 3.000 (TRÊS MIL REAIS)
Prestação de contas referente ao mês 10 (outubro) do ano de 2010:
Gastos:
Total: R$ 0,00
Recebimentos:
Mensalidades pagas: 08 (R$ 400,00)
Blocos de rifas pagas na sua totalidade: 02 (R$ 300,00)
Total: R$ 700,00
Depósitos:
Dia 08/10/2010: R$ 700,00
Total: R$ 700,00
obs1: 06 mensalidades são referentes ao mês 09 (setembro) e 02 mensalidades são referentes ao mês 10 (outubro).
obs2: o dinheiro arrecadado pela venda das camisetas será contabilizado quando o mesmo for entregue, integralmente, ao acadêmico Albino Louveira.
Prestação de contas refente ao mês 09 (setembro) do ano de 2010:
Gastos:
TV 42'' LCD e Notebook: R$ 1.890,00
Devolução das mensalidades dos meses 07 e 08 (julho e agosto) de 2010 para a acadêmica Marianne Acunha: R$ 100,00
Total: 1.990,00
Recebimentos:
Mensalidades pagas: 11 (R$550,00)
Blocos de rifas pagas na sua totalidade: 31 (R$ 4.650,00)
Blocos de rifas pagas parcialmente: 02 (R$ 90,00)
Total: 5.290,00
Depósitos:
Dia 20/09/2010: R$ 3.300,00
Total: R$ 3.300,00
obs1: 02 mensalidades são referentes ao mês 07 (julho), 05 mensalidades são referentes ao mês 08 (agosto) e 04 mensalidades são referentes ao mês 09 (setembro).
obs2: cada bloco de rifa continha 30 números, que deveriam ser vendidos por R$ 5,00 cada, portando, cada bloco renderia R$ 150,00.
obs3: foram distribuídos 42 blocos de rifa entre os acadêmicos.
obs4: de cada bloco foi retirado R$ 45,00 (R$ 1.890,00) e encaminhado à empresa Kello, responsável pela compra dos prêmios (uma TV 42'' LCD e um notebook, no valor de R$ 2.000,00 cada).
obs5: 31 blocos de rifas foram pagos na sua totalidade (R$ 4.650,00) e 02 blocos foram pagos parcialmente, pois os respectivos alunos desistiram da formatura e pagaram apenas o dinheiro destinado à empresa kello (R$ 90,00).
obs6: o dinheiro arrecadado pela venda das camisetas será contabilizado quando o mesmo for entregue, integralmente, ao acadêmico Albino Louveira.
Prestação de contas referente ao mês 08 (agosto) do ano de 2010:
Gastos:
Total: R$ 0,00
Recebimentos:
Mensalidades pagas: 14 (R$ 700,00)
Total: R$ 700,00
Depósitos:
Dia 23/08/2010: R$ 700,00
Total: R$ 700,00
obs1: 05 mensalidades são referentes ao mês 07 (julho) e 09 mensalidades são referentes ao mês 08 (agosto).
obs2: o dinheiro arrecadado pela venda das camisetas será contabilizado quando o mesmo for entregue, integralmente, ao acadêmico Albino Louveira.
Prestação de contas referente ao mês 07 (julho) do ano de 2010:
Gastos:
Carimbo automático: R$ 25,00
Pasta catálogo: R$ 8,90
Total: R$ 33,90
Recebimentos:
Mensalidades pagas: 11 (R$ 550,00)
Total: R$ 550,00
Depósitos:
Dia 02/08/2010: R$ 520,00
Total: R$ 520,00
obs1: 10 mensalidades são referentes ao mês 07 (julho) e 01 mensalidade é referente ao mês 08 (agosto).
obs2: os três reais e noventa centavos (R$ 3,90) que SOBRARAM no depósito do dia 02/08/2010, são referentes à doação do acadêmico Albino Louveira.